——2016年9月23日在延边朝鲜族自治州第十四届人民代表大会常务委员会第二十五次会议上

州财政局局长  金奉基

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受州人民政府委托，向州十四届人大常委会第二十五次会议报告州本级2016年财政预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，受经济下行等多种因素影响，州本级很难完成年初确定的财政收入预算目标，根据《预算法》的有关规定，需调整州本级2016年度一般公共预算支出预算，以确保年度财政收支平衡。现将有关情况报告如下：

一、预算调整原因

（一）一般公共预算收入出现短收。年初，州第十四届人民代表大会第五次会议批准的州本级一般公共预算收入为121322万元，在预算执行过程中，收入形势发生变化，影响了本级财力，预计本年度一般公共预算中非税收入短收31954万元。其中，行政性收费减少12000万元；罚没收入减少2329万元；国有资源有偿使用收入增加2275万元；其他收入减少19900万元。

（二）新增一般政府债券。因年初无法确定债券额度，未编债券年度收支预算。2016年新增政府债券资金27643万元。其中，新增一般政府债券资金5763万元，应列入一般公共预算支出，需调增支出。

（三）盘活存量资金。2016年清理州本级各单位结余结转资金调入5000万元，补充财力缺口。  

二、预算调整方案

一般公共预算支出由221905万元调整为200714万元，调减21191万元。支出项目调整如下：

1.调减重点项目支出 26954万元；

2.新增一般政府债券支出5763万元。

预算调整后平衡情况：一般公共预算收入预计完成89368万元，省补助收入96931万元，上年结余256万元，调入资金5383万元，预算稳定调节基金6835万元，债券转贷收入5763万元，收入总计204536万元，剔除带有专项性质的资金3388万元，上解上级支出434万元，可用财力合计200714万元。

一般公共预算支出200714万元，收支相抵，当年平衡。

三、争取政府债券及使用情况

2016年州财政局积极争取省政府债券转贷收入27643万元。其中，置换债券（定向承销）15580万元（转贷支出）、新增一般政府债券5763万元（一般公共预算支出）、新增专项债券6300万元（政府性基金支出）。

具体使用情况如下：

（一）置换债券15580万元。

1.置换延边石岘造纸厂流动资金借款1890万元；

2.置换国企改制项目借款13690万元。

（二）新增一般债券5763万元。

1.延边州广电演播厅项目4900万元；

2.世行农产品质量安全项目863万元。

（三）新增专项债券6300万元。

1.延边州广电演播厅项目3100万元；

 2.延边州教育学院项目3200万元。